天利智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,839,777.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,224,907.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,064,684.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,524,443.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,047,811.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,840,267.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,379,260.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,791,783.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,272,901.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,969.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,969.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,969.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,145,936.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,365,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,046,268.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,698,918.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,565,187.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,199,251.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,814.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,446,133.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,574,390.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,128,257.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,654,307.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,780.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,780.65 | |
| 财务费用(元) | 2,046,268.18 | |
| 递延所得税(元) | -171,217.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,217.62 | |
| 存货的减少(元) | -100,343.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,011,739.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,942,947.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,128,257.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,574,390.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,446,133.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天利智能_2022年年报资产负债表 | 天利智能_2022年年报利润表 |