天利智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,991,136.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,513,057.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,504,194.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,626,501.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,017,566.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 871,210.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,498,252.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,013,530.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,509,336.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,912.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,912.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,912.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 956,785.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,692,906.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,969,691.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,749,691.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,162.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,474,777.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,574,390.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,099,613.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,897,840.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,551.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,551.49 | |
| 财务费用(元) | 997,143.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,322.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,322.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,772,224.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,776,289.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,810,491.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,099,613.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,574,390.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,474,777.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利智能_2022年中报资产负债表 | 天利智能_2022年中报利润表 |