国都证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,043,284,014.35 | |
拆入资金净增加额(元) | 80,000,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 3,649,478,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,232,956.89 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,794,026,125.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,627,021,096.57 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 376,429,860.37 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 468,087,827.05 | |
支付的各项税费(元) | 125,529,732.31 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 412,498,554.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,206,590.10 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,373,767,593.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,061,520,157.08 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 255,039,875.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 565,500,939.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 750,798,582.73 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 210,283,706.34 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,409.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 961,096,698.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,240,211.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,240,211.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 930,856,487.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 2,730,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,730,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,675,300.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,036,848.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,495,712,148.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,712,148.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,461,391.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,893,331.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,929,920,076.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 333,528,307.94 | |
资产减值准备(元) | -4,310,758.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,935,555.37 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,935,555.37 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 35,614,133.35 | |
其中:无形资产摊销(元) | 31,886,086.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,728,046.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,330.68 | |
固定资产报废损失(元) | 40,613.71 | |
公允价值变动损失(元) | 354,084,768.43 | |
投资损失(元) | -258,809,511.14 | |
汇兑损失(元) | 2,064,665.27 | |
递延所得税(元) | -61,453,322.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -45,276,344.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,176,978.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 226,724,999.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -371,117,259.84 | |
现金的期末余额(元) | 6,665,026,745.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,929,920,076.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,893,331.07 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国都证券_2022年年报资产负债表 | 国都证券_2022年年报利润表 |