国都证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 444,170,165.43 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 15,212,062.33 | |
回购业务资金净增加额(元) | 4,883,042,846.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,696,954.52 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,888,458,742.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,397,580,771.96 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 194,533,098.89 | |
拆入资金净减少额(元) | 500,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 198,697,178.77 | |
支付的各项税费(元) | 96,009,792.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,158,943.04 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,637,718,290.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,745,117,302.94 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 138,320,819.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,347,536,530.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 558,713,955.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,519,752.93 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 296.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 719,234,004.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,986,897.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,986,897.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 705,247,107.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,060,412.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 805,660,412.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 694,339,587.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,758.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,281,921.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,929,920,076.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,982,201,997.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 214,861,039.19 | |
资产减值准备(元) | -1,946,479.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,779,467.81 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,779,467.81 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,330,266.16 | |
其中:无形资产摊销(元) | 15,396,324.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,933,941.48 | |
固定资产报废损失(元) | 2,087.93 | |
公允价值变动损失(元) | 74,880,254.26 | |
投资损失(元) | -127,204,176.97 | |
汇兑损失(元) | -69,760.91 | |
递延所得税(元) | -15,900,242.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,307,042.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -11,593,199.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,584,003,425.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -73,586,380.54 | |
现金的期末余额(元) | 6,982,201,997.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,929,920,076.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,281,921.33 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国都证券_2022年中报资产负债表 | 国都证券_2022年中报利润表 |