国都证券_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 264,351,600.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 3,708,514,600.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,193,900.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 905,885,300.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,914,945,400.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 93,847,000.00 | |
拆入资金净减少额(元) | 270,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 89,532,800.00 | |
支付的各项税费(元) | 27,742,000.00 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 536,318,800.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,779,300.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,857,045,500.00 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,949,265,300.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 39,396,200.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 31,116,700.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,100.00 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,540,100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,448,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,448,600.00 | |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,091,400.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,968,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 754,568,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 745,431,200.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,722,800.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,520,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,929,920,100.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -100.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,690,399,900.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-09-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国都证券_2022年一季报资产负债表 | 国都证券_2022年一季报利润表 |