博汇特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,275,167.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,050.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,178,302.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,808,520.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,970,268.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,626,305.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,513,620.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,523,096.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,633,291.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,824,770.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,870.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,870.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,870.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,364,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,364,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,339,051.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,703,351.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,780,918.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,196,368.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,901.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,727,188.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,976,162.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,740,521.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,050,092.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,628,152.34 | |
| 资产减值准备(元) | 199,457.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,478,591.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,478,591.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,417,984.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,023.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,338.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,749,068.58 | |
| 财务费用(元) | 2,186,455.71 | |
| 投资损失(元) | -1,710,509.92 | |
| 递延所得税(元) | -256,022.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,580.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,441.72 | |
| 存货的减少(元) | -19,530,319.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,355,100.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,984,519.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,050,092.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,309,570.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,740,521.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博汇特_2023年年报资产负债表 | 博汇特_2023年年报利润表 |