泽宏科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,084,502.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,513,068.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,709,154.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,306,725.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,050,384.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,246,672.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,195,556.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,411,424.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,904,038.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,597,312.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,025,559.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,025,559.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,021,559.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,691,478.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,691,478.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,670,906.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,470,072.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,030,630.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,171,608.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,519,869.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,099,002.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,028,239.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,929,237.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,678,736.10 | |
| 资产减值准备(元) | 380,921.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,273,851.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,273,851.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,840.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,536.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,039.82 | |
| 财务费用(元) | 3,206,981.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,254,884.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,127,317.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,566.89 | |
| 存货的减少(元) | 14,031,994.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,531,088.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,798,610.82 | |
| 其他(元) | 4,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,929,237.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,028,239.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,099,002.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽宏科技_2023年年报资产负债表 | 泽宏科技_2023年年报利润表 |