金爵智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,521,652.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,399.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,723,052.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,351,744.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,304,098.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,969.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,240,742.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,776,554.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,946,497.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,523.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,523.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,523.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,267,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,711,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,085,687.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,346.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,620,033.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,909,033.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,371,059.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,992.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,933.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -599,255.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 204,165.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,165.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,718.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,090,793.16 | |
| 财务费用(元) | 424,346.14 | |
| 递延所得税(元) | -8,368.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,368.35 | |
| 存货的减少(元) | 4,933,600.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,651,015.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,457,388.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,933.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,992.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,371,059.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金爵智能_2022年中报资产负债表 | 金爵智能_2022年中报利润表 |