威迪股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,919,637.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,106.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,775.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,167,520.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,724,619.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,462,818.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,008,015.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,602.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,021,055.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -853,535.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,494.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,494.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,563.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,690,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,826,633.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,823,138.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,455,223.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,074.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,830,297.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,702.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,506,972.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,186,205.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,679,233.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -312,955.23 | |
| 资产减值准备(元) | 733,259.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 808,384.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 808,384.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,584.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 673,285.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,562.58 | |
| 财务费用(元) | 375,074.68 | |
| 投资损失(元) | -3,494.97 | |
| 递延所得税(元) | -214,657.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -227,795.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,137.68 | |
| 存货的减少(元) | -653,811.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,039,860.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,912,468.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,679,233.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,186,205.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,506,972.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威迪股份_2022年年报资产负债表 | 威迪股份_2022年年报利润表 |