众志达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,807,159.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,837,069.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,644,229.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,416,607.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,468,615.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,037,251.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,638,265.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,560,740.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,916,511.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,723.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,723.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,723.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,737,544.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,737,544.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,290,965.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,415,261.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,706,226.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,031,318.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,084.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,937,501.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,000,586.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,454,351.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,260,564.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,959.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,959.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 428.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,975,644.18 | |
| 递延所得税(元) | -4,881,360.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,881,360.87 | |
| 存货的减少(元) | -4,423,493.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,133,154.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,806,793.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,000,586.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,937,501.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,084.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众志达_2022年年报资产负债表 | 众志达_2022年年报利润表 |