奥旺迪_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,110,724.19 | |
收到的税费返还(元) | 12,310.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 461,098.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,584,133.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,370,364.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 922,259.77 | |
支付的各项税费(元) | 519,416.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,853.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,033,893.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,550,239.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 317.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 700,317.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 735,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,682.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,944.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,817,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,007,944.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,944.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,007,612.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,100,328.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,107,940.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -710,158.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,623.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,623.57 | |
财务费用(元) | 190,944.46 | |
递延所得税(元) | -23,113.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -23,113.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,261,540.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 399,901.74 | |
现金的期末余额(元) | 5,107,940.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,100,328.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,007,612.39 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 奥旺迪_2022年年报资产负债表 | 奥旺迪_2022年年报利润表 |