宏鼎股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,129,664.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,815.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,030,518.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,294,998.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,059,221.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,699,457.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,426,485.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,583,881.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,769,046.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -124,856.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,525,952.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,181.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,181.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,860,536.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,860,536.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,355.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,398,616.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,298,616.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,754,888.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,616,807.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,425,596.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,797,292.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,498,676.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -790,079.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,485,536.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,695,457.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,877,714.16 | |
| 资产减值准备(元) | -2,671,004.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,551,566.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,551,566.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,141.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,305.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 113,080.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,776.00 | |
| 财务费用(元) | 9,835,202.05 | |
| 递延所得税(元) | 439,186.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 439,186.48 | |
| 存货的减少(元) | -12,538,168.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,266,578.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,835,140.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,695,457.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,485,536.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -790,079.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏鼎股份_2023年中报资产负债表 | 宏鼎股份_2023年中报利润表 |