宏鼎股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,753,884.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,097,819.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,449,195.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,300,899.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,287,100.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,161,863.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,428,224.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,140,838.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,018,027.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -98,542.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,127.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,215.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,215.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,591,938.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,591,938.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,527,723.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,577,124.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,007,124.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,018,280.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,903,325.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,051,605.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,955,518.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,289,333.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,631,875.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,342,541.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,802,062.21 | |
| 资产减值准备(元) | -6,563,169.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,423,790.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,423,790.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,070.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,109.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,438.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,104.00 | |
| 财务费用(元) | 11,010,888.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,011,753.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,011,753.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,819,621.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,352,210.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,995,223.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,342,541.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,631,875.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,289,333.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏鼎股份_2022年中报资产负债表 | 宏鼎股份_2022年中报利润表 |