宇林德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,770,363.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,210,331.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,049.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,965,744.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,357,290.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,625,847.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,524,554.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,977,462.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,485,155.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,519,411.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,168,586.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,168,586.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,586.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,032,078.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,032,078.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,967,921.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,279,923.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,736,956.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,016,880.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,534,999.26 | |
| 资产减值准备(元) | 15,756.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,333,367.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,333,367.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,995.68 | |
| 财务费用(元) | 5,079,967.33 | |
| 递延所得税(元) | -180,078.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,078.65 | |
| 存货的减少(元) | -20,086,276.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,588,225.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,494,119.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,016,880.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,736,956.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,279,923.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇林德_2023年中报资产负债表 | 宇林德_2023年中报利润表 |