虎巴股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,964,574.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,108,084.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,072,659.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,629,074.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,337,458.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,244,791.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,122,339.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,333,663.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,261,004.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,145,104.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,145,104.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,145,104.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,501,308.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,375,064.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,876,372.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,823,627.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,582,285.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,709,188.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,934,358.55 | |
| 资产减值准备(元) | 11,009,844.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,373.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,373.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,241.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,005,202.04 | |
| 财务费用(元) | 1,795,997.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,950,069.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,950,069.11 | |
| 存货的减少(元) | 13,859,974.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,832,167.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,816,495.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,126,902.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,709,188.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,582,285.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虎巴股份_2022年年报资产负债表 | 虎巴股份_2022年年报利润表 |