荷金股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,222,767.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,015,130.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,237,898.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,749,374.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,821,438.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,906.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,429,293.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,431,012.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,114.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -3,238.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -3,238.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,426.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,426.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,664.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 720,047.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,998,055.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,055.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,470,834.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,059,921.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,087.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,752,279.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,394,873.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,394,873.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,437,488.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 339,557.42 | |
| 财务费用(元) | 751,178.12 | |
| 投资损失(元) | 3,181,213.32 | |
| 递延所得税(元) | -70,220.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,220.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,044,915.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,044.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,097,767.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,087.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,059,921.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,470,834.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荷金股份_2023年年报资产负债表 | 荷金股份_2023年年报利润表 |