北方时代_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,386,072.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,014,770.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,400,843.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,595,832.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,365,115.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,231,056.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,410,581.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,602,585.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,201,741.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,726,790.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,615.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,053,406.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,740,899.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,965,976.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,706,875.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,346,530.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,336,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,495,923.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,832,423.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,752,423.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,607,634.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,245,970.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,638,336.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,692,686.56 | |
| 资产减值准备(元) | 259,312.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,293,192.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,293,192.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,504.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,929.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -497,907.56 | |
| 财务费用(元) | 508,172.11 | |
| 投资损失(元) | -3,898,619.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,173,466.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,116,902.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,564.87 | |
| 存货的减少(元) | -33,921,834.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,767,703.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,126,967.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,638,336.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,245,970.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,607,634.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方时代_2022年年报资产负债表 | 北方时代_2022年年报利润表 |