中投创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,083,321.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,133.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,931,487.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,018,943.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,320,431.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,689.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,848.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,362,635.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,422,604.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -403,661.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,069,408.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,615.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,202.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,358,226.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,226.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,531,887.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,930,935.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 399,047.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,143.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 765.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 765.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,657.88 | |
| 财务费用(元) | 270,615.58 | |
| 递延所得税(元) | 56,439.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,439.03 | |
| 存货的减少(元) | -105,343.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,488.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -659,059.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 399,047.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,930,935.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,531,887.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中投创新_2023年中报资产负债表 | 中投创新_2023年中报利润表 |