中关科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,631,669.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,458.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,889,590.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,756,719.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,599,780.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,162,893.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,470.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,254,273.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,520,418.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,763,699.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,860.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,860.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,860.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,287.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,043.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,977,330.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,622,669.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,217,890.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,959,521.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,741,630.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,898,869.34 | |
| 资产减值准备(元) | -166,096.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,292.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,292.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,001,725.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,109.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,288.66 | |
| 财务费用(元) | 165,287.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,024,310.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,221,004.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,747,058.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,741,630.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,959,521.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,217,890.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中关科技_2023年中报资产负债表 | 中关科技_2023年中报利润表 |