贺斯特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,729,133.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,932.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,109,309.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,000,375.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,385,506.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,809,425.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,323,798.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,700,433.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,219,162.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -13,500,501.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,218,787.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,054,239.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,254.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,059,493.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,166,407.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,166,407.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,106,914.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,086,525.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,475,213.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,239.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,615,977.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,384,022.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,941,678.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,808,269.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,866,590.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,268,184.28 | |
| 资产减值准备(元) | -83,818.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,880.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,880.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,781.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,266.65 | |
| 财务费用(元) | 1,789,464.20 | |
| 投资损失(元) | -40,506.43 | |
| 递延所得税(元) | 553,533.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,276.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 381,257.30 | |
| 存货的减少(元) | -55,972,867.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,495,137.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,081,342.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,866,590.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,808,269.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,941,678.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贺斯特_2022年中报资产负债表 | 贺斯特_2022年中报利润表 |