铭博股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,804,663.14 | |
收到的税费返还(元) | 20,793,608.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,911,725.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,080,509,996.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,121,693.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,994,188.71 | |
支付的各项税费(元) | 49,771,425.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,557,532.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 921,444,839.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,504.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,612.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 222,116.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,898,538.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 163,898,538.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,676,421.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 249,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,693,219.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,211,441.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 373,904,661.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,054,661.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,665,926.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,005,037.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,339,110.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 铭博股份_2023年中报资产负债表 | 铭博股份_2023年中报利润表 |