东和新材_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,914,208.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,169,275.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 156,083,484.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,803,407.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,744,781.90 | |
支付的各项税费(元) | 36,054,422.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,916,823.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,519,436.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 77,890.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,077,890.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,081,187.13 | |
投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,081,187.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,003,296.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 98,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,091,740.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,896,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,791,740.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,908,259.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,039.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,718,049.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,667,022.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 134,385,072.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 东和新材_2024年一季报资产负债表 | 东和新材_2024年一季报利润表 |