东和新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,199,983.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,812.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,270.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,804,066.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,862,329.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,942,525.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,428,769.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,635,125.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,868,749.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,064,683.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,945.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,894,312.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,004,077.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,109,941.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,990.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,830,931.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,826,854.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 173,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,524.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,103,510.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,618,034.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,081,965.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -339,147.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,851,280.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,009,196.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,189,497.71 | |
| 资产减值准备(元) | -107,538.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,033,043.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,033,043.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,485,192.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,452.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,453.03 | |
| 财务费用(元) | 1,645,922.29 | |
| 投资损失(元) | -36,945.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,505,081.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,975,583.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -470,501.80 | |
| 存货的减少(元) | -50,094,830.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,487,374.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,084,387.47 | |
| 其他(元) | -6,652,347.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,009,196.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,851,280.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2023年中报资产负债表 | 东和新材_2023年中报利润表 |