东和新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,581,968.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,790,465.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,372,433.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,033,152.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,818,310.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,426,732.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,389,161.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,667,356.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,294,923.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,534.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,057,534.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,650,748.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,650,748.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,593,213.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,212,074.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,008,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,362,074.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,412,074.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,864.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,367,076.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,756,048.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,089,465.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,336,356.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,336,356.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,396.43 | |
| 财务费用(元) | 1,058,612.43 | |
| 投资损失(元) | -57,534.25 | |
| 递延所得税(元) | -528,114.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,596.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,517.92 | |
| 存货的减少(元) | -21,572,068.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,675,621.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,580,430.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,756,048.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,367,076.63 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2022年一季报资产负债表 | 东和新材_2022年一季报利润表 |