恒利来_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,421,767.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,828,451.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,250,219.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,435,848.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,427,965.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,292.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,342,527.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,426,634.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,414.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,404.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,404.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,593,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,593,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,256,584.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,830.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,432,415.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,160,584.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 982,765.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,842.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,147,626.66 | |
| 资产减值准备(元) | 228,289.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,827.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,827.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,097.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,106.04 | |
| 财务费用(元) | 175,830.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,348,311.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,254,884.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,646,647.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,145,608.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,162,842.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 982,765.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒利来_2022年年报资产负债表 | 恒利来_2022年年报利润表 |