南思科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,359,210.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,136.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,124.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,826,471.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,706,717.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,019,990.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,788,327.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,960,228.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,475,264.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,648,792.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,017,847.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,017,847.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,017,847.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,358,282.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,358,282.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,541,717.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,438.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,605,483.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,107,660.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,502,177.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,868,975.93 | |
| 资产减值准备(元) | -649,051.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,245,565.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,245,565.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 588,490.47 | |
| 财务费用(元) | 1,580,200.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,228,095.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,228,095.47 | |
| 存货的减少(元) | -16,970,927.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,118,549.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,164,565.82 | |
| 其他(元) | -2,263,996.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,502,177.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,107,660.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,605,483.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南思科技_2023年年报资产负债表 | 南思科技_2023年年报利润表 |