建业集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,257,396.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,833,271.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,090,667.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,165,877.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,807,017.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,925,856.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,127,730.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,026,482.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,064,185.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,072,633.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,072,633.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,072,633.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,082,691.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,882,691.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,294,096.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,994,096.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,888,595.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,880,148.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,831,170.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,711,318.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,890,416.09 | |
| 资产减值准备(元) | 181,391.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,493,042.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,493,042.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 965,577.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,060.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,672.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,144.22 | |
| 财务费用(元) | 116,096.02 | |
| 投资损失(元) | 490,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -664,528.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -664,528.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,658,212.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,540,499.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,711,318.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,831,170.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,880,148.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建业集团_2023年年报资产负债表 | 建业集团_2023年年报利润表 |