惠丰钻石_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,746,491.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,880,254.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,581,257.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,208,004.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,397,926.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,105,387.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,674,532.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,050,269.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,228,116.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,020,112.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,802.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,541,362.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,280,299.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,330,299.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,788,937.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 332,055,994.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,207,692.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,263,687.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,607,692.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,292,782.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,963,516.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,863,991.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,399,695.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,590,646.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,008,242.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,389,749.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,727,177.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,727,177.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,317.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,201,638.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,980.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68,659.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -313,215.81 | |
| 财务费用(元) | 1,998,956.27 | |
| 投资损失(元) | -625,622.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,467,375.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,528,994.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,061,618.54 | |
| 存货的减少(元) | -85,661,890.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,055,934.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,349,777.34 | |
| 其他(元) | -24,319,840.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,590,646.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 惠丰钻石_2022年年报资产负债表 | 惠丰钻石_2022年年报利润表 |