常电股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,683,508.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,201.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,458.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,862,168.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,367,706.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,210,500.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,156,033.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,295,994.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,030,236.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,168,067.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,650.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,650.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,674,934.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,674,934.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,662,283.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,947.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,247,947.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,947.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,078,299.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,762,594.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,684,295.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,039.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,322.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,322.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,123.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,676.40 | |
| 财务费用(元) | 522,327.69 | |
| 投资损失(元) | -12,650.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,302,106.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,133,357.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,965,645.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,684,295.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,762,594.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,078,299.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常电股份_2022年中报资产负债表 | 常电股份_2022年中报利润表 |