雷悦重工_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,188,950.47 | |
收到的税费返还(元) | 8,606,550.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,959,861.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 360,755,362.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,994,267.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,239,335.97 | |
支付的各项税费(元) | 15,662,324.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,944,436.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 363,840,363.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,085,000.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,652,098.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,652,098.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,652,098.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,336.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,580,568.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,920,904.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,079,095.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 488,668.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,830,665.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,375,862.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,206,527.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 42,064,968.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,986,646.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,986,646.13 | |
无形资产摊销(元) | 1,275,671.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 188,451.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,801.90 | |
财务费用(元) | 1,561,501.56 | |
递延所得税(元) | -825,202.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 411,807.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,237,010.31 | |
存货的减少(元) | 65,372,634.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -138,122,419.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,958,090.15 | |
现金的期末余额(元) | 42,206,527.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,375,862.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,830,665.19 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 雷悦重工_2023年年报资产负债表 | 雷悦重工_2023年年报利润表 |