嘉博设计_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,523,956.48 | |
收到的税费返还(元) | 75,385.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,735,707.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,335,050.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,360,208.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,112,282.39 | |
支付的各项税费(元) | 15,277,361.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,750,815.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 148,500,667.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,834,382.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,459.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,620.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,652,079.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,506,589.27 | |
投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,506,589.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,145,490.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 910,792.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,563,869.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,974,661.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,025,338.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,005,211.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,351,047.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,356,258.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,818,701.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,729.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,729.39 | |
无形资产摊销(元) | 713,369.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 539,042.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -550,300.53 | |
固定资产报废损失(元) | 2,455.43 | |
财务费用(元) | 1,657,706.20 | |
投资损失(元) | 647,419.90 | |
递延所得税(元) | -2,178,421.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,178,421.23 | |
存货的减少(元) | -267,224.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,743,089.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,322,897.54 | |
其他(元) | 4,743,293.31 | |
现金的期末余额(元) | 87,356,258.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,351,047.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,005,211.69 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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