海合达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,781,351.54 | |
收到的税费返还(元) | 1,078,007.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,760,275.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,619,634.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,455,126.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,231,337.90 | |
支付的各项税费(元) | 411,425.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,468.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 96,945,358.58 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,723.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,824,669.11 | |
投资支付的现金(元) | 620,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,444,669.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,444,669.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,685,606.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761,256.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,842,284.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,289,146.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,810,853.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -280,898.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,240,437.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,988,171.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,747,733.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,650,780.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,950.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,950.74 | |
无形资产摊销(元) | 6,015,755.38 | |
财务费用(元) | 811,927.79 | |
递延所得税(元) | -587,730.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -587,730.66 | |
存货的减少(元) | -4,975,443.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,969,482.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,431,920.82 | |
现金的期末余额(元) | 1,747,733.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,988,171.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,240,437.91 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海合达_2022年年报资产负债表 | 海合达_2022年年报利润表 |