优信无限_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,833,103.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,898,979.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,351,687.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,083,770.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,029,188.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,583,566.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,016,128.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,611,432.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,240,315.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,156,544.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,002.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,716,065.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,726,065.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,716,063.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,350,055.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,860,504.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,540,559.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,900,695.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,567,143.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,701.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,664,540.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,876,018.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,003,410.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,584,709.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,588,120.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,589,031.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,500,692.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,677,746.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,677,746.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,004,701.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,124.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,856.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,204.92 | |
| 财务费用(元) | 2,889,539.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,018,935.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,105,507.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,086,571.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,832,382.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,659,480.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,151,101.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,588,120.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,584,709.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,003,410.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优信无限_2023年年报资产负债表 | 优信无限_2023年年报利润表 |