优信无限_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,398,488.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,739,431.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,482,810.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,620,731.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,270,706.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,380,138.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,234,977.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,810,237.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,696,060.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -228,313.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,924,670.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,809,305.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,809,305.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,809,305.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,295,190.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,073,694.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,368,885.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,318,885.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,796,478.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,642,362.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,438,840.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,313.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,791,007.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,791,007.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,862,314.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,337.40 | |
| 财务费用(元) | 989,797.20 | |
| 存货的减少(元) | 81,860.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,686,703.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,018,350.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,438,840.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,642,362.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,796,478.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优信无限_2022年中报资产负债表 | 优信无限_2022年中报利润表 |