天讯达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,389,210,900.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,183,083.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,325.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,096,309.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,008,636.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,802,649.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,097,943.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,974,040.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,430,883,269.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -183,839.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,786,959.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,179.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,022,179.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,314,670.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -29,922.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,284,748.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,737,431.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,615,183.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,298,019.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,288,202.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,711,797.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,087,475.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 749,744.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,044,254.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,793,999.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,518,158.97 | |
| 资产减值准备(元) | 837,577.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,698.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,698.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,120.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,236,014.68 | |
| 财务费用(元) | 3,587,799.12 | |
| 投资损失(元) | -22,179.81 | |
| 递延所得税(元) | -40,566.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 934,467.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,034.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,961,264.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,582,458.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,797,289.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,793,999.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,044,254.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 749,744.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天讯达_2023年年报资产负债表 | 天讯达_2023年年报利润表 |