长陆工控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,630,307.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,144.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,464,318.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,478,770.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,535,329.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,450,344.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,725,335.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,880,704.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,591,713.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,112,942.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,974,172.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,144.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,654,316.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,210,161.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,118,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 343,843.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,672,904.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,018,587.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,397,768.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -604,032.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,793,736.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,923.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,565,923.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,227,812.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,903,718.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,047,634.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,143,915.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,557,109.03 | |
| 资产减值准备(元) | -44,065.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,252,503.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,252,503.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,520.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,232.21 | |
| 财务费用(元) | 285,047.11 | |
| 投资损失(元) | -659,589.28 | |
| 递延所得税(元) | 125,685.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 125,685.82 | |
| 存货的减少(元) | -12,788,418.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,899,481.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,388,497.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,143,915.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,047,634.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,903,718.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长陆工控_2022年中报资产负债表 | 长陆工控_2022年中报利润表 |