视瑞特_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,517,262.77 | |
收到的税费返还(元) | 5,607,793.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,060,286.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,185,342.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,197,738.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,291,134.73 | |
支付的各项税费(元) | 2,580,985.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,253,886.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 192,323,745.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,861,597.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,106,581.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 160,131.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,733.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 28,322,446.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,015,330.18 | |
投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,402,445.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,417,775.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,095,328.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 52,010,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,012,096.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,022,096.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,566,810.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,131.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 951,671.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,881,613.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,140,483.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,763,381.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,670,133.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,076,259.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 73,746,392.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,622,634.34 | |
资产减值准备(元) | 799,258.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,420,428.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,420,428.42 | |
无形资产摊销(元) | 72,155.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,528.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,979.95 | |
公允价值变动损失(元) | -121,689.15 | |
财务费用(元) | -2,361,196.73 | |
投资损失(元) | -216,646.63 | |
递延所得税(元) | -146,978.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -295,441.49 | |
递延所得税负债增加(元) | 148,462.83 | |
存货的减少(元) | -26,774,761.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,721,798.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,255.48 | |
现金的期末余额(元) | 73,746,392.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,076,259.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,670,133.55 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 视瑞特_2022年年报资产负债表 | 视瑞特_2022年年报利润表 |