ST爱酷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,817,192.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,612.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,943,516.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,805,321.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,988,378.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,612,989.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,611,167.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,074,460.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,286,997.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,481,676.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,116.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,221,116.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,444,318.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,544,318.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,201.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,836,814.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,836,814.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,606,814.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,411,693.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,276,276.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,864,583.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,342,415.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,376.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,376.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,271.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,641,818.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,625.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 480,218.71 | |
| 财务费用(元) | 182,630.98 | |
| 投资损失(元) | -81,016.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,596,608.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,279,535.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,186,289.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,864,583.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,276,276.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,411,693.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST爱酷_2022年年报资产负债表 | ST爱酷_2022年年报利润表 |