里定医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,882,428.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,027,692.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,910,120.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,467,281.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,955,147.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,114.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,249.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,985,793.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,075,672.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,514.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,670.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,931,184.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,068,815.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,908,856.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,862,760.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,953,903.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,785,994.50 | |
| 资产减值准备(元) | 650,446.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,081,003.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,081,003.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,535.74 | |
| 财务费用(元) | 280,643.57 | |
| 递延所得税(元) | 570,294.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 570,294.10 | |
| 存货的减少(元) | -179,493.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,133,415.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 604,909.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,953,903.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,862,760.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,908,856.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 里定医疗_2022年年报资产负债表 | 里定医疗_2022年年报利润表 |