凤礼精求_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,263,769.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,033,606.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,297,376.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,595,791.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,815,092.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,385,416.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,460,829.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,257,130.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,040,245.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,410.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -566,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,614,164.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,114,164.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,694,649.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,703,047.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,697,696.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -583,532.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 890,303.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,127,346.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,017,649.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,863,058.09 | |
| 资产减值准备(元) | 106,067.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,543.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,543.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,945.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,157.35 | |
| 财务费用(元) | 5,149,947.90 | |
| 投资损失(元) | 2,205,234.72 | |
| 递延所得税(元) | 59,219.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,219.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,223,448.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,686,365.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,020,829.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,017,649.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,127,346.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 890,303.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤礼精求_2023年中报资产负债表 | 凤礼精求_2023年中报利润表 |