华成电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,704,404.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,045.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,329,449.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,938,517.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,430,599.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,785,439.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,395,841.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,550,398.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,220,948.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,235.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,303,935.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,734,057.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,734,058.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,430,123.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 288,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 288,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,785,508.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,073,508.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,873,878.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,829,302.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,783,180.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,290,327.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,639,254.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,854,304.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,493,559.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,606,867.40 | |
| 资产减值准备(元) | 203,258.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,358,282.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,358,282.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,109.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,680.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,269.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,360.36 | |
| 财务费用(元) | 3,889,124.02 | |
| 投资损失(元) | -20,835.00 | |
| 递延所得税(元) | -823,646.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -823,638.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8.46 | |
| 存货的减少(元) | -53,381,384.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,479,103.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,821,337.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,493,559.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,854,304.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,639,254.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华成电力_2023年年报资产负债表 | 华成电力_2023年年报利润表 |