迈特望_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,675,694.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,309,921.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 393,985,615.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,349,350.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,216,675.45 | |
支付的各项税费(元) | 17,914,899.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,608,288.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 338,089,214.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,682,450.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,682,450.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,682,450.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 62,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,380,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 137,930,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,241,685.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,564,120.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,805,806.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,124,193.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,338,144.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,538,417.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,876,562.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迈特望_2022年三季报资产负债表 | 迈特望_2022年三季报利润表 |