叙简科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,297,234.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,070,893.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,131,838.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,499,966.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,823,258.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,793,878.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,130,873.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,446,530.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,194,540.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,694,573.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,511,144.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,601,144.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,144.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,431.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,050,431.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,369,568.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,423,851.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,578,954.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,002,806.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,174,134.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,037,995.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,037,995.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,595,129.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,590.11 | |
| 财务费用(元) | 988,022.09 | |
| 投资损失(元) | 94,891.56 | |
| 递延所得税(元) | -525,336.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,336.56 | |
| 存货的减少(元) | 51,144.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,063,465.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,776,332.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,002,806.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,578,954.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,423,851.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 叙简科技_2022年中报资产负债表 | 叙简科技_2022年中报利润表 |