文龙中美_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,431,912.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,998,499.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,430,412.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,612,444.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,285,350.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,544,071.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,269,075.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,710,942.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,520,340.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,719,469.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,090.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,909.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,912.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,852,912.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,907,087.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,116,648.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,404,495.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,521,143.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,839,406.09 | |
| 资产减值准备(元) | 14,835.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,635,798.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,635,798.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,673.64 | |
| 财务费用(元) | 1,423,204.26 | |
| 投资损失(元) | -2,510.18 | |
| 递延所得税(元) | -434,948.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,948.14 | |
| 存货的减少(元) | 389,111.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,389,052.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,630,686.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,521,143.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,404,495.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,116,648.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文龙中美_2022年中报资产负债表 | 文龙中美_2022年中报利润表 |