同力达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,934,190.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,135,556.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,069,747.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,149,849.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,021,827.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,617,732.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,741,474.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,530,884.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,136.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,240.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,240.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,159.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,476,257.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,664.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,452,921.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,207,078.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,685,782.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,487.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,842,270.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,603.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,787,192.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,875.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,875.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,054.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,905.78 | |
| 财务费用(元) | 1,476,257.17 | |
| 投资损失(元) | 18,598.04 | |
| 递延所得税(元) | -799,126.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -799,126.37 | |
| 存货的减少(元) | 30,167,765.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,968,551.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,046,274.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,842,270.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,487.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,685,782.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同力达_2023年年报资产负债表 | 同力达_2023年年报利润表 |