畅达通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,626,153.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 594,112.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,220,266.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,380,697.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,509,779.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,950,625.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,534,973.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,376,075.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -51,493.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,809.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,644.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,452,445.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,954,089.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,910.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,160,398.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,375,259.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,860.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -526,707.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,221,692.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,221,692.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,656.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,107.45 | |
| 财务费用(元) | 507,321.89 | |
| 递延所得税(元) | -24,014.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,386.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,400.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,793,937.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,534,687.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,219,879.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,860.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,375,259.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,160,398.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 畅达通_2022年中报资产负债表 | 畅达通_2022年中报利润表 |