纯聚科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,290,937.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 66.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,744,755.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,035,760.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,234,545.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,538,788.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,037,733.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,995,430.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,806,499.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,770,739.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 68,261.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,261.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,378,261.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,378,261.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,387,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,677,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,064,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,069,277.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,371,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,940,955.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,123,544.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,804.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,472,607.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,515,411.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,243,402.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,095.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,095.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,827.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72.01 | |
| 财务费用(元) | 1,930,079.63 | |
| 投资损失(元) | 660,808.46 | |
| 递延所得税(元) | 249,475.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 249,475.58 | |
| 存货的减少(元) | -6,782,022.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,753,208.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,206,530.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,515,411.99 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,472,607.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,804.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纯聚科技_2023年中报资产负债表 | 纯聚科技_2023年中报利润表 |