广尔数码_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,682,677,026.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,279,849.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,826,956,876.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,891,288,515.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,506,168.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,779,109.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,115,374.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,944,689,168.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,732,292.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,831.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,928.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,760.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,276,960.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,276,960.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,717,200.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 547,632,232.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,074,494.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,706,726.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,722,822.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,093,557.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,576,494.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,392,873.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,313,852.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,268,777.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,863.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,190,366.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,323,503.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,831,315.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,154.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,154.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,046.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,273.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,087.57 | |
| 财务费用(元) | 7,128,135.84 | |
| 投资损失(元) | 197,354.01 | |
| 递延所得税(元) | 54,273.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,513.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,239.96 | |
| 存货的减少(元) | -212,966,551.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,848,631.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,215,530.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,323,503.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,190,366.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -866,863.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广尔数码_2023年中报资产负债表 | 广尔数码_2023年中报利润表 |