大涵文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,621,192.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,186.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,125,378.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,865,892.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,209,635.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,360.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,341.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,738,229.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,612,851.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,973,168.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,196.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,106,364.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,503,635.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,992,556.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,992,556.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,525.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,015,002.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,573.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,794,101.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,455.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,918,030.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,201,548.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,283,517.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,398.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,237.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,237.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,999.96 | |
| 财务费用(元) | 15,002.08 | |
| 投资损失(元) | -130,374.98 | |
| 递延所得税(元) | -197,314.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,609.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -705.40 | |
| 存货的减少(元) | -318,792.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,431,063.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,944,838.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,283,517.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,201,548.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,918,030.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大涵文化_2023年中报资产负债表 | 大涵文化_2023年中报利润表 |