东水食品_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,838,204.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,239,589.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 998,637.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,076,431.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,109,939.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,171,311.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,315,563.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,171,418.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,768,232.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 5,377,572.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,691,801.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,161,995.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,161,995.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,161,995.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,006,396.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,006,396.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,813,956.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,249,768.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,063,725.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,942,671.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,601.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,726.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,812,122.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,618,396.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,503,976.70 | |
| 资产减值准备(元) | -1,956,363.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 986,377.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 986,377.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,750.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -33,712.63 | |
| 财务费用(元) | 2,249,768.20 | |
| 递延所得税(元) | -403,317.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,317.92 | |
| 存货的减少(元) | -14,365,001.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,644,689.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,924,812.80 | |
| 其他(元) | 31,073.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,618,396.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,812,122.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,726.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东水食品_2023年中报资产负债表 | 东水食品_2023年中报利润表 |